Mit unserer physischen Cash Pooling-Lösung sorgen Sie dafür, dass die Liquidität innerhalb Ihrer Firmengruppe dort zur Verfügung steht, wo sie gerade benötigt wird. Darüber hinaus vereinfacht das Pooling die Bewirtschaftung des Working Capitals hinsichtlich Optimierung der Fremdkapitalkosten und des Ertrags auf kurz- bis mittelfristigen Geldmarktanlagen.
Das physische Cash Pooling ist für Gruppengesellschaften mit Bankbeziehungen bei der BKB erhältlich. Innerhalb derselben Kontowährung besteht die Möglichkeit, Pooling-Strukturen je nach Beteiligungssituation über mehrere Ebenen abzubilden.
Das physische Cash Pooling ist für Gruppengesellschaften mit Bankbeziehungen bei der BKB erhältlich. Innerhalb derselben Kontowährung besteht die Möglichkeit, Pooling-Strukturen je nach Beteiligungssituation über mehrere Ebenen abzubilden.
Die täglichen Kapitalbewegungen werden in vierteljährlichen Zinsstaffelrechnungen dokumentiert. Damit verbunden ist die Anwendung einer von Ihnen definierten Intercompany-Verzinsung für Verbindlichkeiten beziehungsweise Guthaben möglich. Die entsprechenden Zinsbetreffnisse werden mit der Abrechnung den Gesellschaften gutgeschrieben oder belastet.
Das physische Cash Pooling der BKB im Überblick:
Funktionen
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Pooling der flüssigen Mittel der angeschlossenen Gesellschaften über eine oder mehrere Stufen auf die jeweilige Master-Ebene
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Bezug von flüssigen Mittel durch die angeschlossenen Gesellschaften nach effektivem Bedarf
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Quartalsweise Ausweis der täglichen Kapitalbewegungen zwischen den Gesellschaften mit Berechnung der pro Gesellschaft individuell festgelegter Intercompany-Verzinsung
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Physische Gutschrift bzw. Belastung der vierteljährlichen Intercompany-Zinsbetreffnisse
